| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,166688 | 12/03/2026 | -0,22% | 13,96% | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 36,337166 | 12/03/2026 | -0,24% | 13,48% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 39,494653 | 12/03/2026 | -0,15% | 14,35% | ***** |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | DEUDA PRIVADA EURO | 142,586458 | 12/03/2026 | 0,21% | 27,02% | ***** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 128,437000 | 11/03/2026 | 0,48% | 29,08% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 139,892859 | 11/03/2026 | 0,69% | 33,40% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 135,835461 | 11/03/2026 | 0,61% | 31,78% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 131,175276 | 11/03/2026 | 0,58% | 31,22% | * |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,506458 | 12/03/2026 | -0,11% | 15,50% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,301033 | 12/03/2026 | -0,16% | 15,33% | ** |