| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 100,432890 | 11/07/2025 | 0,40% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11/2024 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 11/07/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 100,848750 | 11/07/2025 | 0,82% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11/2024 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 106,585419 | 11/07/2025 | 1,18% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,397561 | 11/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 106,864376 | 11/07/2025 | 1,26% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 111,305438 | 11/07/2025 | 2,24% | · | ND |
