| MAVERICK GLOBAL FUND R | OTROS | 15,743000 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,722870 | 25/09/2026 | 0,75% | 11,02% | ***** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,980850 | 25/09/2026 | -0,78% | 2,51% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,095850 | 25/09/2026 | 0,45% | 10,09% | **** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,263850 | 25/09/2026 | -0,77% | 2,82% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,768960 | 25/09/2026 | 0,34% | 9,59% | **** |
