| PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,676213 | 09/07/2025 | 2,52% | 25,43% | ***** |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | MIXTO MODERADO EURO | 108,583931 | 09/07/2025 | 2,34% | 19,35% | **** |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,167017 | 30/06/2025 | 2,18% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,907165 | 30/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,838633 | 30/06/2025 | 1,79% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,421716 | 09/07/2025 | 5,66% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,451408 | 09/07/2025 | 5,36% | · | ND |
| PATRISA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 31,878260 | 10/07/2025 | 5,64% | 17,02% | *** |
| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,002124 | 10/07/2025 | -0,57% | 13,67% | *** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,181390 | 10/07/2025 | 4,65% | 13,52% | *** |
