| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,726725 | 11/09/2026 | -0,17% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,630296 | 11/09/2026 | -1,38% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,177226 | 11/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 169,372746 | 11/09/2026 | -0,20% | 16,62% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 163,033823 | 11/09/2026 | -0,52% | 15,83% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 170,608434 | 11/09/2026 | -0,18% | 16,78% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,297694 | 11/09/2026 | 1,27% | 26,95% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,660749 | 11/09/2026 | 1,66% | 29,06% | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,894748 | 11/09/2026 | -0,68% | 13,55% | ** |
