| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | RVI GLOBAL | 12,668185 | 17/07/2026 | 1,87% | 19,95% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,984806 | 07/07/2026 | 0,90% | 9,76% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,851194 | 07/07/2026 | 0,72% | 8,65% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,787608 | 17/07/2026 | -0,19% | 7,58% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,672482 | 17/07/2026 | -0,35% | 6,56% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 16,074688 | 17/07/2026 | 1,11% | 11,11% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 15,224368 | 17/07/2026 | 0,99% | 10,38% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 16,122442 | 17/07/2026 | 1,08% | 10,94% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 16,265742 | 17/07/2026 | 1,11% | 11,11% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 10,060586 | 16/07/2026 | 1,16% | 20,37% | *** |
