| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) N (YDIS) EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,420000 | 15/01/2026 | 0,18% | -3,56% | * |
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) W (ACC) EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 9,630000 | 15/01/2026 | 0,42% | 12,11% | **** |
| TERCIO CAPITAL, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 19,055623 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| TESYS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,677921 | 15/01/2026 | 0,60% | · | ND |
| TESYS INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 14,488990 | 15/01/2026 | 0,61% | · | ND |
| TESYS INTERNACIONAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,707552 | 15/01/2026 | 0,61% | · | ND |
| THEAM QUANT DISPERSION US I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 120,337976 | 16/12/2025 | 0,00% | 7,06% | ** |
| THEAM QUANT DISPERSION US I EUR H | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,030000 | 16/12/2025 | 0,00% | 10,82% | ** |
| THEAM QUANT DISPERSION US J | GESTIÓN ALTERNATIVA | 122,554348 | 16/12/2025 | 0,00% | 7,84% | ** |
| THEAM QUANT DISPERSION US J EUR H | GESTIÓN ALTERNATIVA | 122,000000 | 16/12/2025 | 0,00% | 11,91% | ** |
