| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,981669 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,159118 | 23/07/2026 | 0,79% | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,031025 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A | RFI EUROPA | 11,269670 | 23/07/2026 | -0,62% | 11,65% | ** |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B | RFI EUROPA | 10,389829 | 23/07/2026 | 1,06% | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 19,649536 | 23/07/2026 | 7,72% | 31,56% | ** |
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | RVI GLOBAL | 15,674494 | 23/07/2026 | 7,30% | 29,49% | ** |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.919,143328 | 23/07/2026 | 0,00% | 0,00% | ND |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 2.041,395938 | 23/07/2026 | 0,66% | 11,05% | **** |
| TREA RENTA FIJA, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 110,636304 | 23/07/2026 | -0,71% | 11,07% | **** |
