| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,282442 | 13/08/2026 | 0,23% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,982084 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,741617 | 13/08/2026 | 0,58% | 10,90% | **** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,173642 | 13/08/2026 | 0,98% | 11,91% | ***** |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,781777 | 13/08/2026 | 0,70% | 11,33% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,993844 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | RVI GLOBAL VALOR | 1,155600 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,997052 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,289100 | 13/08/2026 | 2,33% | 23,24% | ***** |
