| UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 103,667937 | 27/02/2026 | 4,00% | 21,70% | *** |
| UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR | RFI EMERGENTES | 109,555273 | 27/02/2026 | 4,06% | 25,85% | *** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | RFI EMERGENTES | 104,692927 | 27/02/2026 | 1,37% | 23,90% | *** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 100,296485 | 27/02/2026 | 1,46% | 28,91% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 114,409149 | 27/02/2026 | 1,53% | 27,97% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 106,446421 | 27/02/2026 | 1,47% | · | ND |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | RFI EMERGENTES | 100,516730 | 27/02/2026 | 0,59% | 12,60% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 97,365523 | 27/02/2026 | 0,69% | 17,51% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 108,267683 | 27/02/2026 | 0,76% | 16,02% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR | RFI EMERGENTES | 109,047014 | 27/02/2026 | 0,85% | 21,08% | *** |
