| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 99,001025 | 24/04/2026 | 0,15% | 26,52% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 114,549180 | 24/04/2026 | 1,66% | 31,48% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 106,497609 | 24/04/2026 | 1,52% | · | ND |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | RFI EMERGENTES | 100,759904 | 24/04/2026 | 0,84% | 16,70% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 96,431011 | 24/04/2026 | -0,28% | 16,38% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 108,700478 | 24/04/2026 | 1,16% | 20,24% | *** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR | RFI EMERGENTES | 108,171107 | 24/04/2026 | 0,04% | 19,92% | *** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 90,138320 | 24/04/2026 | 1,04% | 19,00% | *** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR | RFI EMERGENTES | 94,979508 | 24/04/2026 | -0,07% | 18,36% | *** |
| UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 279,311000 | 24/04/2026 | 0,60% | 12,07% | ***** |
