| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | RFI EMERGENTES | 109,550265 | 24/06/2026 | 6,07% | 28,54% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | RFI EMERGENTES | 100,079365 | 24/06/2026 | 1,24% | 24,46% | **** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | RFI EMERGENTES | 120,149912 | 24/06/2026 | 6,63% | 32,81% | ***** |
| UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | RFI EMERGENTES | 111,631393 | 24/06/2026 | 6,41% | · | ND |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 104,700176 | 24/06/2026 | 4,78% | 19,15% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 96,772487 | 24/06/2026 | 0,08% | 15,72% | ** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 113,139330 | 24/06/2026 | 5,29% | 22,79% | **** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 108,738977 | 24/06/2026 | 0,57% | 19,26% | **** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 93,765432 | 24/06/2026 | 5,11% | 21,49% | *** |
| UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 95,423280 | 24/06/2026 | 0,40% | 17,69% | *** |
