| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,219858 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,934252 | 27/10/2025 | 7,61% | 25,88% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,930793 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,494054 | 27/10/2025 | 8,23% | 28,61% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,961907 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,961907 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,028852 | 27/10/2025 | 7,96% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,948741 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,007963 | 27/10/2025 | 1,34% | 7,32% | * |
