| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 130,000000 | 13/08/2026 | 12,13% | · | ND |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | 104,340000 | 13/08/2026 | -0,94% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,576190 | 12/08/2026 | -0,42% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,719500 | 12/08/2026 | -0,07% | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,992206 | 12/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,011677 | 12/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,053579 | 12/08/2026 | 1,75% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,768349 | 12/08/2026 | 0,86% | · | ND |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 10,835279 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | DEUDA PRIVADA EUROPA | 11,078160 | 20/10/2024 | · | · | ND |
