| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,851189 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,405585 | 08/10/2025 | 7,65% | 30,36% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,876683 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,876683 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,945179 | 08/10/2025 | 7,40% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,865486 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,003156 | 09/10/2025 | 1,29% | 7,35% | ** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,163870 | 09/10/2025 | 1,44% | · | ND |
