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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
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XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D	RF EURO HIGH YIELD	15,759800	23/04/2026	-1,03%	4,41%	_*
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C	MONETARIO EURO	148,935300	23/04/2026	0,60%	9,43%	_***
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D	MONETARIO EURO	126,983900	23/04/2026	0,15%	0,32%	_*
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	173,455000	23/04/2026	-0,09%	8,33%	_****
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D	DEUDA PÚBLICA EURO	158,126600	23/04/2026	-0,89%	4,71%	_*
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	271,720600	23/04/2026	-0,16%	2,55%	_**
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	250,552300	23/04/2026	0,55%	-3,51%	_**
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	206,014400	23/04/2026	-0,33%	9,48%	_****
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	234,584600	23/04/2026	-0,28%	10,20%	_****
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF 1C	DEUDA PÚBLICA EURO	251,817700	23/04/2026	-0,24%	9,54%	_***