| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,005269 | 19/06/2026 | 0,38% | 11,42% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,044471 | 19/06/2026 | 0,49% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,111360 | 22/06/2026 | 0,44% | 12,79% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,199467 | 22/06/2026 | 0,56% | 13,81% | **** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,482094 | 19/06/2026 | 0,83% | 7,55% | ND |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,506898 | 19/06/2026 | 0,88% | 7,93% | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,105321 | 22/06/2026 | 2,13% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,876812 | 22/06/2026 | 2,08% | 19,87% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,055315 | 22/06/2026 | 2,33% | 21,78% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,528022 | 22/06/2026 | 0,75% | 7,81% | ** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,520311 | 22/06/2026 | 0,75% | 7,60% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,386520 | 22/06/2026 | 0,86% | 10,87% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,548440 | 22/06/2026 | 0,96% | 12,06% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,543407 | 22/06/2026 | 0,95% | 12,02% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,980685 | 22/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,404433 | 22/06/2026 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,053111 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,466265 | 22/06/2026 | 0,49% | 6,72% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,499005 | 22/06/2026 | 0,53% | 7,14% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443870 | 22/06/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,452150 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,471520 | 22/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,405949 | 22/06/2026 | 0,93% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,447405 | 22/06/2026 | 0,67% | 7,04% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,483327 | 22/06/2026 | 0,74% | 7,52% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690758 | 19/06/2026 | 1,20% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,712796 | 19/06/2026 | 1,34% | 16,61% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,739093 | 22/06/2026 | 11,94% | 37,17% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,832083 | 22/06/2026 | 12,51% | 41,60% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,781245 | 22/06/2026 | 3,83% | 7,14% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,509607 | 22/06/2026 | 4,10% | 8,88% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,454482 | 19/06/2026 | 3,02% | 18,95% | *** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,934838 | 19/06/2026 | 3,38% | 21,69% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,663468 | 22/06/2026 | 1,12% | 14,65% | ** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,340485 | 22/06/2026 | 1,46% | 17,10% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,715648 | 19/06/2026 | 8,06% | 30,93% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,476485 | 19/06/2026 | 8,52% | 34,47% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,682329 | 22/06/2026 | 6,57% | 74,99% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 9,545347 | 22/06/2026 | 7,06% | 80,28% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,772071 | 22/06/2026 | 2,00% | 19,93% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,914641 | 19/06/2026 | 10,59% | 38,06% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,408968 | 19/06/2026 | 10,85% | 40,17% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,386233 | 19/06/2026 | 6,14% | 25,96% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,850590 | 19/06/2026 | 2,18% | 15,09% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,865002 | 19/06/2026 | 3,04% | 17,47% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,113042 | 22/06/2026 | 6,24% | 24,77% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,174699 | 22/06/2026 | 6,78% | 28,86% | **** |