| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY F CAP USD | RVI GLOBAL | 100,185874 | 01/10/2026 | 9,85% | · | ND |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 112,650000 | 01/10/2026 | -0,19% | 8,31% | ***** |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP USD HEDGED | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 87,989025 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A DIS EUR | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 96,080000 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS E CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 106,810000 | 01/10/2026 | -0,45% | 7,17% | ***** |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 114,360000 | 01/10/2026 | 0,04% | 9,30% | ***** |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP USD HEDGED | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 103,381129 | 01/10/2026 | 5,33% | 8,23% | **** |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F DIS EUR | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 94,140000 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS I CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 115,310000 | 01/10/2026 | 0,17% | 9,85% | ***** |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS I CAP USD HEDGED | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 120,401841 | 01/10/2026 | · | · | ND |
