| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,238466 | 22/07/2026 | 2,62% | 15,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,962453 | 22/07/2026 | 0,45% | 10,60% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,294910 | 22/07/2026 | 0,71% | 12,02% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,073214 | 22/07/2026 | 0,56% | 11,22% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,460511 | 23/07/2026 | 0,73% | 10,07% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,210145 | 23/07/2026 | 0,35% | 10,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,502034 | 23/07/2026 | 6,55% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,717456 | 23/07/2026 | 5,84% | 25,84% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,873102 | 23/07/2026 | 16,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,141061 | 23/07/2026 | 16,13% | 52,07% | *** |
