| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,872110 | 27/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,398808 | 26/02/2026 | 0,50% | 11,23% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,739304 | 27/02/2026 | 1,09% | 16,99% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,814376 | 27/02/2026 | 1,20% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 81,638803 | 27/02/2026 | -0,21% | 0,42% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.943,366054 | 27/02/2026 | 1,35% | 10,67% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.026,111899 | 27/02/2026 | 1,43% | 12,41% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 193,840477 | 27/02/2026 | 0,53% | 8,83% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,563949 | 27/02/2026 | 1,17% | 11,13% | *** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,062279 | 27/02/2026 | 0,48% | 8,97% | ** |