| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,317835 | 24/04/2026 | 0,00% | 9,40% | ** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,565773 | 27/04/2026 | -0,18% | 13,80% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,654617 | 27/04/2026 | 0,03% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 82,714017 | 27/04/2026 | 1,11% | 5,07% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.911,178035 | 27/04/2026 | -0,33% | 6,23% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.994,343653 | 27/04/2026 | -0,16% | 7,92% | ** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 193,398644 | 27/04/2026 | 0,31% | 7,12% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,366397 | 27/04/2026 | -0,43% | 7,33% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,004279 | 27/04/2026 | -0,05% | 7,27% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL | 10,433153 | 24/04/2026 | 0,14% | 7,47% | *** |
