| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.148,026124 | 08/01/2026 | 1,00% | 19,88% | ***** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,593833 | 08/01/2026 | 0,56% | -7,76% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,996574 | 08/01/2026 | 0,57% | -6,50% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,268266 | 08/01/2026 | 0,58% | -5,37% | ** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,809850 | 08/01/2026 | 0,55% | -9,16% | * |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,333105 | 08/01/2026 | 1,20% | 18,02% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.412,034946 | 08/01/2026 | 3,34% | 39,81% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.436,527452 | 08/01/2026 | 3,35% | 40,86% | **** |
