| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,290500 | 08/01/2026 | 0,24% | 11,08% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,430800 | 08/01/2026 | 0,26% | 13,58% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 53,719600 | 11/01/2026 | 2,87% | 109,17% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,000700 | 11/01/2026 | 2,91% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,518900 | 11/01/2026 | 2,91% | 116,82% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,302900 | 11/01/2026 | 0,66% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,389100 | 08/01/2026 | 0,83% | 18,96% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,588200 | 08/01/2026 | 0,84% | 20,38% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,190400 | 08/01/2026 | 0,86% | 23,21% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,753600 | 08/01/2026 | 1,07% | 23,85% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,145700 | 08/01/2026 | 1,08% | 25,33% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,207600 | 08/01/2026 | 1,34% | 28,56% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,321300 | 08/01/2026 | 1,35% | 30,10% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,548900 | 08/01/2026 | 1,37% | 33,15% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,689000 | 08/01/2026 | 1,43% | 31,40% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,117700 | 08/01/2026 | 1,44% | 32,97% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,157200 | 08/01/2026 | 1,56% | 33,58% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,605800 | 08/01/2026 | 1,57% | 35,18% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,366000 | 08/01/2026 | 1,66% | 33,78% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,480100 | 08/01/2026 | 1,67% | 35,38% | ***** |
