| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,719000 | 08/01/2026 | 1,69% | 38,60% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,044700 | 08/01/2026 | 0,79% | 15,98% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,368300 | 08/01/2026 | 0,80% | 17,37% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,562200 | 08/01/2026 | 0,81% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 08/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 08/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 08/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,943100 | 11/01/2026 | 0,35% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,956100 | 11/01/2026 | 0,37% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,336200 | 11/01/2026 | 0,04% | 6,42% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,403500 | 11/01/2026 | 0,05% | 7,47% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,424200 | 11/01/2026 | 0,05% | 7,79% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,492900 | 11/01/2026 | 0,06% | 8,85% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000200 | 11/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,024500 | 11/01/2026 | 0,19% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,201300 | 11/01/2026 | 0,05% | 7,76% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 11/01/2026 | 0,05% | 7,89% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,258000 | 11/01/2026 | 0,08% | 9,46% | ***** |
