| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,256700 | 28/06/2026 | 6,76% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 11,517000 | 28/06/2026 | 6,22% | 11,81% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 12,062300 | 28/06/2026 | 6,45% | 13,32% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 10,840600 | 28/06/2026 | 6,76% | 15,30% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,932800 | 25/06/2026 | 8,94% | 38,65% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,031000 | 25/06/2026 | 9,38% | 42,59% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,713800 | 25/06/2026 | 2,75% | 15,74% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,638900 | 25/06/2026 | 2,95% | 17,13% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,832300 | 25/06/2026 | 5,80% | 27,72% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,875000 | 25/06/2026 | 6,17% | 30,27% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,157000 | 28/06/2026 | 0,62% | 3,39% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,073700 | 28/06/2026 | 1,11% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,626000 | 28/06/2026 | 1,08% | 6,34% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,743900 | 28/06/2026 | 0,71% | 14,04% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,822000 | 28/06/2026 | 0,86% | 15,07% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,516400 | 28/06/2026 | 0,93% | 15,58% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,055800 | 28/06/2026 | 1,10% | 16,79% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,147600 | 28/06/2026 | 0,89% | 12,70% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,630100 | 28/06/2026 | 1,09% | 14,02% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,219400 | 28/06/2026 | 1,28% | · | ND |