| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,096700 | 11/01/2026 | 0,08% | 9,74% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,682000 | 08/01/2026 | 0,48% | 11,98% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,197800 | 08/01/2026 | 0,50% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,503200 | 08/01/2026 | 0,50% | 13,91% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,473100 | 08/01/2026 | 0,12% | 7,44% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,383900 | 11/01/2026 | 0,18% | 7,12% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,941100 | 11/01/2026 | 0,20% | 8,64% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 116,189700 | 11/01/2026 | 0,04% | 9,09% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 115,148800 | 11/01/2026 | 0,04% | 7,93% | * |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,601100 | 11/01/2026 | 0,05% | 9,12% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,810700 | 08/01/2026 | 0,65% | 11,65% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,892800 | 08/01/2026 | 0,67% | 14,51% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,919800 | 08/01/2026 | 0,65% | 11,97% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,070300 | 08/01/2026 | 0,67% | 15,37% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,771500 | 08/01/2026 | 1,42% | 21,96% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,320200 | 08/01/2026 | 1,45% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,164100 | 08/01/2026 | 1,44% | 25,46% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,283400 | 08/01/2026 | 1,42% | 22,78% | *** |
