| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,646400 | 15/06/2025 | -8,51% | 41,73% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,373700 | 16/06/2025 | 1,35% | 51,64% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 11,079800 | 16/06/2025 | 1,45% | 52,57% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 11,659100 | 16/06/2025 | 1,74% | 55,39% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,636000 | 16/06/2025 | -8,16% | 48,75% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,461700 | 16/06/2025 | -8,05% | 49,87% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,766800 | 16/06/2025 | -7,81% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,864500 | 16/06/2025 | -7,81% | 52,38% | **** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,352600 | 16/06/2025 | 1,00% | 8,59% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,508200 | 16/06/2025 | 1,13% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,208700 | 16/06/2025 | 1,59% | 17,29% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,335300 | 16/06/2025 | 1,82% | 19,05% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,460400 | 16/06/2025 | 2,04% | 20,81% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,222600 | 16/06/2025 | 1,50% | 16,97% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,359200 | 16/06/2025 | 1,73% | 18,74% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,120300 | 16/06/2025 | 1,99% | · | ND |
