| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,515400 | 27/02/2026 | 3,03% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,219200 | 26/02/2026 | 1,43% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,571700 | 26/02/2026 | 0,08% | 42,26% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,588300 | 26/02/2026 | 2,32% | 20,49% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,456200 | 26/02/2026 | 3,14% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,791400 | 26/02/2026 | 2,04% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,062500 | 26/02/2026 | 1,11% | 16,05% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,026300 | 26/02/2026 | 1,25% | 19,21% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,322100 | 26/02/2026 | 3,13% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,919700 | 26/02/2026 | 3,07% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,828070 | 02/03/2026 | 1,77% | 13,09% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,684060 | 02/03/2026 | 2,06% | 16,76% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 21,742180 | 02/03/2026 | -1,07% | 48,73% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 24,783730 | 02/03/2026 | -0,94% | 56,05% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 21,249080 | 02/03/2026 | 7,08% | 42,66% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 23,921110 | 02/03/2026 | 7,87% | 50,77% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,656580 | 02/03/2026 | 0,07% | 28,33% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 162,451900 | 02/03/2026 | 0,22% | 32,92% | **** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 934,294550 | 02/03/2026 | 0,28% | 8,02% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 954,737930 | 02/03/2026 | 0,33% | 8,97% | ** |
