| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 184,779900 | 12/01/2026 | 2,81% | 69,75% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,255700 | 12/01/2026 | 0,06% | 8,65% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,958400 | 12/01/2026 | 0,13% | 8,01% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,797100 | 12/01/2026 | 0,54% | 7,67% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,379500 | 12/01/2026 | 0,57% | 15,81% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,479000 | 12/01/2026 | 0,93% | 15,35% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,468000 | 12/01/2026 | 0,59% | 3,97% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,712600 | 12/01/2026 | 0,32% | 5,76% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,030400 | 12/01/2026 | 0,32% | 11,09% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 8,511300 | 12/01/2026 | 6,24% | 38,89% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,136300 | 12/01/2026 | 3,47% | 40,09% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,487400 | 12/01/2026 | 2,93% | 55,35% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,797000 | 12/01/2026 | 2,80% | 10,36% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 16,062000 | 12/01/2026 | 2,66% | 65,15% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,004500 | 09/01/2026 | 1,19% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,607500 | 09/01/2026 | 1,46% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,216900 | 09/01/2026 | 1,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,934300 | 09/01/2026 | 1,60% | 27,22% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,983700 | 09/01/2026 | 1,63% | 31,76% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,455300 | 09/01/2026 | 1,57% | · | ND |
