| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,330900 | 27/04/2026 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,118500 | 24/04/2026 | 0,52% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,191200 | 24/04/2026 | 4,64% | 48,28% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,596900 | 24/04/2026 | 2,40% | 21,44% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,377000 | 24/04/2026 | 2,43% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,859900 | 24/04/2026 | 2,59% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,053700 | 24/04/2026 | 1,03% | 15,87% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,033700 | 24/04/2026 | 1,31% | 19,03% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,229300 | 24/04/2026 | 2,28% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,847600 | 24/04/2026 | 2,39% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,707430 | 28/04/2026 | 0,38% | 11,55% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,552310 | 28/04/2026 | 0,67% | 15,00% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 22,481770 | 28/04/2026 | 2,30% | 49,68% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 25,712410 | 28/04/2026 | 2,78% | 57,33% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 21,428610 | 28/04/2026 | 7,98% | 49,21% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 24,175890 | 28/04/2026 | 9,02% | 57,81% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,789060 | 28/04/2026 | 0,84% | 28,19% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,035670 | 28/04/2026 | 1,20% | 32,84% | *** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 935,890060 | 28/04/2026 | 0,46% | 7,80% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 956,786630 | 28/04/2026 | 0,55% | 8,75% | ** |