| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,441600 | 17/06/2025 | 1,27% | 12,02% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,059400 | 17/06/2025 | 1,52% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,525200 | 17/06/2025 | 1,45% | 13,31% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,343800 | 17/06/2025 | 1,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,376000 | 17/06/2025 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,404200 | 17/06/2025 | 1,19% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,466700 | 17/06/2025 | 1,39% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,473500 | 17/06/2025 | -8,40% | 2,64% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,621100 | 17/06/2025 | -7,90% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,079000 | 17/06/2025 | -7,93% | 6,14% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,320300 | 17/06/2025 | 1,32% | 9,36% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,755200 | 17/06/2025 | 1,37% | 9,42% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,351100 | 17/06/2025 | 1,40% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,812500 | 17/06/2025 | 0,65% | 4,46% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,095900 | 17/06/2025 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,364400 | 17/06/2025 | 1,16% | 8,04% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,460000 | 17/06/2025 | 1,06% | 7,31% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,339800 | 17/06/2025 | 0,81% | 5,55% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,284100 | 17/06/2025 | 0,95% | 6,51% | **** |
