| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,144600 | 04/11/2025 | 1,93% | 7,16% | * |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,294400 | 04/11/2025 | 1,86% | 6,23% | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,100400 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,855100 | 04/11/2025 | 2,24% | 12,25% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,931100 | 04/11/2025 | 2,41% | 12,92% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,674500 | 04/11/2025 | 2,60% | 13,65% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,899200 | 03/11/2025 | 6,20% | 19,47% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,976500 | 04/11/2025 | -2,87% | 6,39% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,305900 | 04/11/2025 | 2,14% | 9,18% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,029800 | 04/11/2025 | 1,88% | 7,30% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,877000 | 04/11/2025 | 2,58% | 9,33% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,213000 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,164500 | 04/11/2025 | 2,85% | 16,32% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,238000 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 8,604800 | 04/11/2025 | 19,30% | 43,66% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 13,704300 | 04/11/2025 | 44,60% | 126,46% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,182300 | 04/11/2025 | 15,99% | 44,17% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 10,587400 | 04/11/2025 | 15,57% | 55,45% | *** |
