| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,010300 | 04/11/2025 | 0,93% | 11,64% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,392300 | 04/11/2025 | 4,84% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,327600 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,469700 | 04/11/2025 | 6,87% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,384200 | 04/11/2025 | 4,97% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,704500 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,198100 | 05/11/2025 | 3,24% | 19,90% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,310600 | 05/11/2025 | 3,93% | 22,41% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,199400 | 05/11/2025 | 4,07% | 23,34% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,029600 | 04/11/2025 | 2,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,718400 | 04/11/2025 | 5,67% | 47,18% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,282800 | 04/11/2025 | 4,65% | 18,44% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,007300 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,488000 | 04/11/2025 | 5,97% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,936200 | 04/11/2025 | 2,62% | 15,97% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,855600 | 04/11/2025 | 3,40% | 19,14% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,892100 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,575800 | 04/11/2025 | 4,23% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,496090 | 06/11/2025 | 2,62% | 21,23% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,264960 | 06/11/2025 | 3,56% | 24,81% | * |
