| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,143800 | 17/08/2026 | 0,85% | 10,63% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,765900 | 16/08/2026 | 1,75% | 14,30% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,297100 | 16/08/2026 | 2,11% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,607500 | 16/08/2026 | 2,11% | 16,27% | **** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,443500 | 16/08/2026 | -0,14% | 6,18% | * |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,862900 | 17/08/2026 | 5,00% | 21,33% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,343100 | 17/08/2026 | 5,26% | 22,83% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,707800 | 17/08/2026 | 5,65% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,566800 | 17/08/2026 | 5,66% | 25,03% | *** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,981000 | 17/08/2026 | -0,06% | 7,50% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,956400 | 17/08/2026 | 0,21% | 9,07% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,710600 | 17/08/2026 | 1,11% | 9,85% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,993200 | 16/08/2026 | 2,35% | 13,40% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,133500 | 16/08/2026 | 2,89% | 16,32% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,040900 | 16/08/2026 | 2,41% | 13,74% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,331900 | 16/08/2026 | 3,05% | 17,19% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,389700 | 16/08/2026 | 6,74% | 26,84% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,714400 | 16/08/2026 | 7,78% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,993500 | 16/08/2026 | 7,38% | 30,49% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,784200 | 16/08/2026 | 6,89% | 27,70% | *** |