| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,493800 | 13/10/2026 | 1,94% | 16,50% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,975900 | 13/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 155,790300 | 13/10/2026 | 5,10% | 27,27% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,241400 | 13/10/2026 | 5,69% | 29,87% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 7,908200 | 14/10/2026 | -2,45% | 1,61% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,914900 | 14/10/2026 | -1,53% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,469200 | 14/10/2026 | -1,74% | 4,53% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,711100 | 14/10/2026 | 0,37% | 12,16% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,805000 | 14/10/2026 | 0,61% | 13,17% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,494700 | 14/10/2026 | 0,72% | 13,67% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,048500 | 14/10/2026 | 1,00% | 14,87% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 7,928100 | 14/10/2026 | -1,82% | 9,24% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,407300 | 14/10/2026 | -1,52% | 10,52% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,065800 | 14/10/2026 | -1,22% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,532200 | 14/10/2026 | -1,22% | 11,83% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,865000 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,869100 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,880100 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,881400 | 14/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,421200 | 14/10/2026 | 0,52% | 6,62% | * |
