| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,904700 | 14/08/2026 | 4,85% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,065200 | 17/08/2026 | 7,08% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,797700 | 14/08/2026 | 9,58% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,650900 | 14/08/2026 | 5,15% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,167000 | 14/08/2026 | 7,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,636700 | 14/08/2026 | 8,03% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,068300 | 17/08/2026 | 5,16% | 21,10% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,290700 | 17/08/2026 | 5,76% | 23,90% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,250000 | 17/08/2026 | 5,79% | 24,60% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,772300 | 17/08/2026 | 5,55% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,327500 | 17/08/2026 | 2,41% | 13,64% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,688400 | 17/08/2026 | 15,69% | 59,69% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
