| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,024688 | 17/04/2026 | 10,91% | 35,48% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,189060 | 17/04/2026 | 10,92% | 35,08% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,942456 | 17/04/2026 | 10,92% | 34,53% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 23,942272 | 17/04/2026 | 13,73% | 91,42% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,429791 | 17/04/2026 | 13,74% | 90,98% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,701257 | 17/04/2026 | 10,11% | 32,19% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,118261 | 17/04/2026 | 10,34% | 34,73% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,049009 | 17/04/2026 | 10,32% | 34,12% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,376791 | 17/04/2026 | 11,39% | 34,56% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,515470 | 17/04/2026 | 13,43% | 76,13% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,359583 | 17/04/2026 | 11,14% | 31,21% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,811647 | 17/04/2026 | 13,23% | 75,46% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 136,115899 | 28/04/2026 | 1,57% | 19,58% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,894580 | 28/04/2026 | 2,23% | 27,36% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,380350 | 28/04/2026 | 1,95% | 24,30% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,813162 | 29/04/2026 | -0,31% | 14,18% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,496237 | 29/04/2026 | -0,42% | 12,99% | ** |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,965871 | 28/04/2026 | 12,96% | · | ND |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | 103,336410 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 17,008008 | 28/04/2026 | 5,01% | 41,07% | *** |
