| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 149,157252 | 25/06/2025 | 1,61% | 10,88% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 125,194971 | 25/06/2025 | 2,86% | 17,39% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 113,918646 | 25/06/2025 | 2,81% | 17,02% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 128,659825 | 25/06/2025 | 3,08% | 18,96% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 125,816489 | 25/06/2025 | 2,93% | 17,65% | **** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 125,096735 | 25/06/2025 | 0,63% | 3,39% | ** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 126,251746 | 25/06/2025 | 0,65% | 3,54% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 111,903880 | 25/06/2025 | 1,16% | 7,76% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,399027 | 25/06/2025 | 1,06% | 6,98% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,262535 | 25/06/2025 | 1,23% | 8,11% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,260736 | 25/06/2025 | 12,00% | 27,20% | *** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 109,488251 | 25/06/2025 | 12,34% | 28,48% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,223811 | 24/06/2025 | 1,46% | 17,06% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,489908 | 24/06/2025 | 1,95% | 20,62% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,741488 | 24/06/2025 | 1,80% | 19,48% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 431,516377 | 25/06/2025 | 22,47% | 58,37% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 368,901921 | 25/06/2025 | 24,73% | 69,12% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 444,431229 | 25/06/2025 | 22,85% | 61,54% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,434750 | 25/06/2025 | 2,88% | 13,43% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,135000 | 25/06/2025 | 2,93% | 13,77% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,393672 | 24/06/2025 | 1,93% | 12,75% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,360011 | 24/06/2025 | 2,37% | 15,83% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,148180 | 24/06/2025 | 2,27% | 15,08% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,501092 | 24/06/2025 | 2,20% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 38,751504 | 25/06/2025 | 2,05% | 14,30% | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 35,977764 | 25/06/2025 | 1,96% | 13,61% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 39,009608 | 25/06/2025 | 2,06% | 14,58% | ***** |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 137,135146 | 25/06/2025 | 3,63% | 26,94% | **** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 120,441949 | 24/06/2025 | 1,21% | 21,15% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 130,160784 | 24/06/2025 | 1,74% | 25,21% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 126,755306 | 24/06/2025 | 1,54% | 23,66% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 122,528798 | 24/06/2025 | 1,47% | 23,17% | ND |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,795390 | 25/06/2025 | 3,85% | 12,53% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,829637 | 25/06/2025 | 3,91% | 12,27% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,867218 | 25/06/2025 | 4,19% | 14,14% | ***** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,510819 | 25/06/2025 | 3,90% | 12,87% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,199552 | 25/06/2025 | 4,11% | 13,63% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,995484 | 24/06/2025 | -0,04% | 2,95% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,501576 | 24/06/2025 | 0,45% | 5,83% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,024684 | 25/06/2025 | 1,98% | 11,48% | *** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,518489 | 25/06/2025 | 2,00% | 11,64% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 90,410063 | 25/06/2025 | -7,72% | 0,54% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 180,205501 | 25/06/2025 | 6,00% | 38,20% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,206050 | 25/06/2025 | 1,01% | 12,70% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,653620 | 25/06/2025 | 1,57% | 12,47% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,731060 | 25/06/2025 | 2,06% | 15,90% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,073611 | 25/06/2025 | 2,38% | 20,11% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 120,219499 | 25/06/2025 | 2,55% | 21,69% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 170,509457 | 25/06/2025 | -9,85% | 27,73% | *** |
