| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,340000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 141,449743 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.281,966860 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.825,945278 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.290,370131 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.286,190000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.471,955159 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 112,599527 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 22,262712 | 08/05/2025 | -17,60% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 22,500610 | 08/05/2025 | -17,39% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,278568 | 08/05/2025 | -17,36% | · | ND |
| CROSS ASSET TREND PORTFOLIO E (GBP HEDHED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12,536130 | 07/05/2025 | -14,54% | -1,22% | *** |
| CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND A EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 110,260000 | 08/05/2025 | 0,45% | · | ND |
| CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 109,210000 | 08/05/2025 | 0,39% | · | ND |
| CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB CHF | RF EURO LARGO PLAZO | 891,431635 | 08/05/2025 | 0,95% | · | ND |
| CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 974,120000 | 08/05/2025 | 0,62% | · | ND |
| CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR FB EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 95,320000 | 08/05/2025 | 0,57% | · | ND |
