| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,659243 | 14/11/2025 | 1,84% | 11,38% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 112,036208 | 14/11/2025 | 2,96% | 15,71% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 104,352689 | 14/11/2025 | 2,10% | 12,49% | ** |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 139,285807 | 14/11/2025 | 3,55% | 10,90% | * |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 152,293645 | 14/11/2025 | 4,60% | 14,88% | ** |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI F | MIXTO CONSERVADOR EURO | 146,743022 | 14/11/2025 | 3,67% | 11,95% | ** |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI M | MIXTO CONSERVADOR EURO | 142,785714 | 14/11/2025 | 3,74% | 11,95% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,192880 | 14/11/2025 | 2,14% | 9,21% | * |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,684249 | 14/11/2025 | 2,96% | 11,85% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,656687 | 14/11/2025 | 2,58% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,587855 | 14/11/2025 | 2,81% | 11,39% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,757288 | 14/11/2025 | 2,94% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.007,615762 | 14/11/2025 | 3,29% | 9,07% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.090,680183 | 14/11/2025 | 4,14% | 12,21% | ** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,914200 | 14/11/2025 | 3,45% | 12,86% | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,742273 | 14/11/2025 | -5,98% | 6,85% | *** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 189,207700 | 14/11/2025 | 7,73% | 30,49% | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,670072 | 14/11/2025 | -2,30% | 23,38% | *** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 46,602300 | 14/11/2025 | 7,25% | 11,62% | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 54,688500 | 14/11/2025 | 8,46% | 16,05% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 147,252600 | 14/11/2025 | 4,99% | 19,70% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,081473 | 14/11/2025 | -4,65% | 13,24% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 454,673765 | 14/11/2025 | 50,16% | 112,93% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 535,109968 | 14/11/2025 | 52,36% | 123,88% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 150,412425 | 14/11/2025 | 12,14% | 21,12% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 171,539262 | 14/11/2025 | 13,77% | 27,25% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 134,277439 | 14/11/2025 | 14,73% | 27,15% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 135,813391 | 14/11/2025 | 14,98% | 28,11% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 145,481626 | 14/11/2025 | 15,83% | 31,41% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 95,296721 | 14/11/2025 | 2,04% | 10,99% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 98,788506 | 14/11/2025 | 2,95% | 13,64% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,927815 | 13/11/2025 | 5,11% | 11,62% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,501813 | 13/11/2025 | 5,34% | 12,46% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,359933 | 13/11/2025 | 5,57% | 13,30% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,813949 | 13/11/2025 | 7,90% | 15,78% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,189604 | 13/11/2025 | 8,13% | 16,60% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,258862 | 13/11/2025 | 8,37% | 17,49% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,976481 | 14/11/2025 | 2,14% | 9,69% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,287035 | 14/11/2025 | 2,88% | 12,08% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 104,796800 | 14/11/2025 | 1,79% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 96,162088 | 14/11/2025 | -8,06% | · | ND |
