| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.160,693170 | 16/06/2026 | 0,59% | 10,56% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.064,162414 | 16/06/2026 | 0,32% | 8,55% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.152,664210 | 16/06/2026 | 0,58% | 10,46% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,655074 | 16/06/2026 | 0,91% | 9,10% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 111,629569 | 16/06/2026 | 1,17% | 10,97% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 102,089774 | 16/06/2026 | 0,57% | 11,21% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 113,343578 | 16/06/2026 | 1,15% | 15,55% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 105,025241 | 16/06/2026 | 0,73% | 12,27% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,269832 | 16/06/2026 | 0,37% | 8,62% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,802541 | 16/06/2026 | 0,60% | 11,42% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,752473 | 16/06/2026 | 0,45% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,693445 | 16/06/2026 | 0,52% | 10,85% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,874987 | 16/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.133,618626 | 16/06/2026 | 11,56% | 19,80% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.244,492959 | 16/06/2026 | 13,01% | 24,29% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 548,798224 | 16/06/2026 | 14,97% | 126,51% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 652,241276 | 16/06/2026 | 15,85% | 138,19% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 175,624961 | 16/06/2026 | 12,11% | 26,76% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 202,240242 | 16/06/2026 | 12,96% | 33,20% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 150,779869 | 16/06/2026 | 10,76% | 24,60% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 152,728292 | 16/06/2026 | 10,89% | 25,54% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 164,418029 | 16/06/2026 | 11,32% | 28,78% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 95,732341 | 16/06/2026 | 0,55% | 10,81% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,686623 | 16/06/2026 | 0,88% | 13,71% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,135902 | 15/06/2026 | 4,86% | 14,43% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,952693 | 15/06/2026 | 4,98% | 15,29% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,073703 | 15/06/2026 | 5,10% | 16,15% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,096759 | 15/06/2026 | 8,28% | 19,84% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,767021 | 15/06/2026 | 8,40% | 20,69% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,194585 | 15/06/2026 | 8,53% | 21,61% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 98,538493 | 16/06/2026 | 0,44% | 9,67% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 102,288913 | 16/06/2026 | 0,74% | 12,17% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
