| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 193,372709 | 28/04/2026 | 8,06% | 47,54% | *** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 452,500000 | 28/04/2026 | 5,01% | 10,35% | * |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 521,600000 | 28/04/2026 | 5,22% | 13,40% | ** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 3.457,310000 | 28/04/2026 | 5,46% | 15,44% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 2.066,220000 | 28/04/2026 | -0,15% | 24,45% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 2.143,580000 | 28/04/2026 | 0,13% | 27,84% | *** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | TMT | 260,020000 | 28/04/2026 | 6,57% | 123,12% | **** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE K CAP EUR | TMT | 277,270000 | 28/04/2026 | 6,79% | 127,49% | **** |
| ECHIQUIER ARTY SRI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.869,130000 | 28/04/2026 | -0,54% | 14,39% | ** |
