| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 180,752106 | 06/01/2026 | 1,00% | 41,56% | *** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 445,360000 | 07/01/2026 | 3,35% | 14,78% | * |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 511,570000 | 07/01/2026 | 3,20% | 17,91% | ** |
| ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 3.389,100000 | 07/01/2026 | 3,38% | 20,25% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 2.114,870000 | 07/01/2026 | 2,20% | 35,11% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR G | RVI EUROPA | 2.188,380000 | 07/01/2026 | 2,22% | 38,81% | *** |
| ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELIGENCE B CAP EUR | TMT | 250,270000 | 07/01/2026 | 2,57% | 147,11% | ***** |
