| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 204,902100 | 16/07/2025 | 4,67% | 45,42% | ***** |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 163,469445 | 15/07/2025 | 7,91% | 39,47% | *** |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 435,390000 | 15/07/2025 | 4,92% | 8,98% | * |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 498,790000 | 15/07/2025 | 5,43% | 12,22% | ** |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 3.290,420000 | 15/07/2025 | 5,75% | 14,27% | ** |
| ECHIQUIER AGRESSOR A | RVI EUROPA | 1.958,160000 | 15/07/2025 | 7,02% | 29,23% | ** |
