| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 278,390000 | 10/10/2025 | -13,47% | 12,18% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 189,202974 | 10/10/2025 | -13,13% | 12,26% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 209,990000 | 10/10/2025 | -12,89% | 17,60% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A | RVI JAPÓN | 207,838670 | 09/10/2025 | 7,60% | 38,53% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C | RVI JAPÓN | 223,980000 | 09/10/2025 | 6,79% | 38,76% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH | RVI JAPÓN | 198,390000 | 09/10/2025 | 17,28% | 85,38% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I | RVI JAPÓN | 253,580000 | 09/10/2025 | 7,45% | 42,14% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H | RVI JAPÓN | 206,380922 | 09/10/2025 | 17,40% | 85,40% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH | RVI JAPÓN | 217,490000 | 09/10/2025 | 18,07% | 90,31% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,815840 | 09/10/2025 | 2,05% | 10,75% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 250,590000 | 09/10/2025 | 5,15% | 23,99% | ***** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 119,040000 | 09/10/2025 | 3,06% | 16,87% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 154,650000 | 09/10/2025 | 5,72% | 26,62% | ***** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,325890 | 10/10/2025 | 2,04% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,659954 | 10/10/2025 | 2,69% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,643355 | 10/10/2025 | 2,53% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,407721 | 10/10/2025 | 3,55% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,384983 | 10/10/2025 | 3,47% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,039898 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,340509 | 10/10/2025 | 2,08% | 9,98% | * |
