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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
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AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO UCITS ETF EUR	DEUDA PRIVADA EURO	15,080000	04/08/2026	·	·	_ND
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO A EUR	RVI EUROPA	28,940000	04/08/2026	12,74%	42,98%	_**
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO A USD	RVI EUROPA	28,970908	04/08/2026	12,87%	42,33%	_**
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO B USD	RVI EUROPA	22,605297	04/08/2026	12,21%	38,23%	_**
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO C EUR	RVI EUROPA	25,950000	04/08/2026	12,44%	41,03%	_**
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO C USD	RVI EUROPA	25,983500	04/08/2026	12,58%	40,38%	_**
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO I EUR	RVI EUROPA	38,140000	04/08/2026	13,28%	46,41%	_***
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO I USD	RVI EUROPA	38,193660	04/08/2026	13,41%	45,82%	_***
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR	RVI EUROPA	196,930000	04/08/2026	13,43%	47,66%	_***
AB SICAV I-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO S1X USD	RVI EUROPA	41,632653	04/08/2026	13,61%	47,29%	_***