| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,525510 | 18/12/2025 | 3,08% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,574679 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,002889 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,401350 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,030740 | 16/12/2025 | 2,30% | 8,60% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,304910 | 16/12/2025 | 2,74% | 10,08% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,638460 | 16/12/2025 | 5,98% | 20,31% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,870050 | 16/12/2025 | 6,66% | 22,74% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,551590 | 16/12/2025 | 6,96% | 24,20% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,737360 | 16/12/2025 | 7,76% | 27,11% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,351015 | 16/12/2025 | 2,84% | 9,27% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,180700 | 18/12/2025 | 1,38% | 12,25% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,135400 | 18/12/2025 | 2,33% | 15,47% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.012,144435 | 17/12/2025 | 1,91% | 8,69% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,530474 | 17/12/2025 | 9,70% | 29,43% | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,565802 | 17/12/2025 | 3,86% | 15,30% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,470233 | 17/12/2025 | 3,86% | 16,20% | **** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,965089 | 17/12/2025 | 5,45% | 17,96% | **** |
