| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,030950 | 15/12/2025 | 2,30% | 8,60% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,305000 | 15/12/2025 | 2,75% | 10,08% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,664180 | 15/12/2025 | 6,23% | 20,60% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,896130 | 15/12/2025 | 6,91% | 23,04% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,584780 | 15/12/2025 | 7,30% | 24,59% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,770910 | 15/12/2025 | 8,09% | 27,50% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,364029 | 15/12/2025 | 2,90% | 9,33% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,149800 | 17/12/2025 | 1,14% | 11,98% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,099000 | 17/12/2025 | 2,07% | 15,17% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.012,095137 | 16/12/2025 | 1,91% | 8,69% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,580429 | 16/12/2025 | 9,99% | 29,78% | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,565596 | 16/12/2025 | 3,86% | 15,30% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,473990 | 16/12/2025 | 3,91% | 16,24% | **** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,948807 | 16/12/2025 | 5,30% | 17,80% | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,817014 | 16/12/2025 | 2,45% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,770305 | 16/12/2025 | 2,59% | 10,20% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,723721 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,953570 | 16/12/2025 | 13,22% | 33,05% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,207981 | 16/12/2025 | 5,39% | 20,37% | ***** |
