| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 100,560579 | 05/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,125027 | 05/09/2025 | 1,49% | 7,13% | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 106,774262 | 05/09/2025 | 1,45% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | 1,04% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,594953 | 05/09/2025 | 1,21% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,840137 | 05/09/2025 | 1,35% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,792314 | 05/09/2025 | 1,67% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,011148 | 05/09/2025 | 2,59% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,196367 | 05/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,441900 | 05/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,163924 | 05/09/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,972710 | 03/09/2025 | 1,71% | 7,86% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,232160 | 03/09/2025 | 2,02% | 9,32% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,373840 | 03/09/2025 | 3,34% | 15,87% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,579500 | 03/09/2025 | 3,81% | 18,21% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,179940 | 03/09/2025 | 3,20% | 17,44% | * |
