| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 107,009071 | 30/10/2025 | 1,67% | 7,01% | *** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,799033 | 30/10/2025 | 1,41% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,069649 | 30/10/2025 | 1,56% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,067775 | 30/10/2025 | 1,92% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,459440 | 30/10/2025 | 3,01% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,582238 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,147533 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,546620 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,052310 | 28/10/2025 | 2,52% | 10,84% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,320830 | 28/10/2025 | 2,90% | 12,35% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,637150 | 28/10/2025 | 5,96% | 23,17% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,858960 | 28/10/2025 | 6,55% | 25,67% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,523470 | 28/10/2025 | 6,68% | 26,51% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,697680 | 28/10/2025 | 7,36% | 29,47% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,445159 | 28/10/2025 | 3,28% | 10,24% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,247260 | 30/10/2025 | 1,89% | 13,64% | ** |
