| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 113,589032 | 13/05/2025 | 3,19% | 15,28% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,871320 | 13/05/2025 | 0,68% | 5,64% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,114030 | 13/05/2025 | 0,84% | 7,07% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,134940 | 13/05/2025 | 0,96% | 11,33% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,314510 | 13/05/2025 | 1,21% | 13,59% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 9,882680 | 13/05/2025 | 0,18% | 12,37% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,010720 | 13/05/2025 | 0,46% | 15,00% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,903881 | 13/05/2025 | 0,79% | 4,98% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,013940 | 15/05/2025 | 0,09% | 6,61% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,870670 | 15/05/2025 | 0,42% | 9,61% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.001,797720 | 14/05/2025 | 0,87% | 7,55% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,099066 | 14/05/2025 | 7,14% | 27,37% | ***** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,064162 | 14/05/2025 | 1,65% | 17,01% | *** |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,232936 | 14/05/2025 | 1,26% | 15,13% | ***** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,646826 | 14/05/2025 | 2,64% | 17,78% | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,663886 | 14/05/2025 | 1,00% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,548294 | 14/05/2025 | 1,05% | 7,30% | *** |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,097024 | 14/05/2025 | 8,10% | 31,30% | ***** |
| FON FINECO INVERSION RESPONSABLE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,840000 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 22,403971 | 14/05/2025 | 1,74% | 16,16% | *** |
