| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 75,940000 | 07/10/2026 | 3,21% | 31,61% | * |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 134,300000 | 07/10/2026 | 30,58% | 72,25% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 66,250000 | 07/10/2026 | 3,82% | 22,32% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,080000 | 07/10/2026 | -1,70% | 12,06% | ** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 36,000000 | 07/10/2026 | -3,90% | 4,23% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 335,050000 | 07/10/2026 | 21,40% | 63,73% | *** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 10/09/2026 | 1,11% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,129746 | 07/10/2026 | 1,35% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,044590 | 07/10/2026 | 0,57% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,102027 | 07/10/2026 | 1,46% | 13,91% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 108,600000 | 07/10/2026 | 2,92% | 4,41% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 903,200000 | 07/10/2026 | 19,54% | 73,72% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 120,740000 | 07/10/2026 | 15,77% | 39,71% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,355101 | 05/10/2026 | 9,01% | 28,33% | *** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,429590 | 05/10/2026 | 10,96% | 34,18% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,498720 | 05/10/2026 | 2,13% | 15,19% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,581870 | 05/10/2026 | 4,70% | 19,29% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 118,098384 | 06/10/2026 | 17,18% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,488865 | 07/10/2026 | 16,55% | 71,28% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 32,283115 | 07/10/2026 | 16,04% | 69,07% | **** |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,227599 | 07/10/2026 | 16,17% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VALENTUM MAGNO, FI | RVI GLOBAL | 20,006935 | 07/10/2026 | 17,49% | 70,61% | ***** |
| VALUE TREE BALANCED C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,497270 | 07/10/2026 | 4,46% | 26,34% | *** |
| VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,041750 | 07/10/2026 | 3,03% | 19,90% | **** |
| VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,799270 | 07/10/2026 | 11,07% | 38,14% | ** |
| VALUE TREE EUROPEAN EQUITIES C EUR CAP | RVI EUROPA | 16,952360 | 07/10/2026 | 11,75% | 38,78% | ** |
| VANECK CIRCULAR ECONOMY UCITS ETF A CAP | RVI ECOLOGÍA | 24,593630 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A CAP | RVI OTROS SECTORES | 50,352241 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| VANECK MORNINGSTAR US WIDE MOAT UCITS ETF | RVI USA VALOR | 23,369151 | 07/10/2026 | · | · | ND |
