| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI P | RENT. ABSOLUTA. | 6,534780 | 07/10/2026 | 2,85% | 12,01% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,174521 | 07/10/2026 | 1,03% | 12,95% | ** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,306913 | 07/10/2026 | -1,87% | 2,74% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,433491 | 07/10/2026 | 1,54% | 15,24% | **** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,197466 | 06/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,191555 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,141020 | 06/10/2026 | 15,32% | 47,66% | *** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,872070 | 06/10/2026 | 17,53% | 54,26% | *** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,149160 | 06/10/2026 | 15,76% | 49,77% | *** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,488303 | 06/10/2026 | 4,46% | 36,43% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,871767 | 06/10/2026 | 1,63% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 101,306673 | 06/10/2026 | 5,12% | 40,12% | ***** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,319411 | 06/10/2026 | 5,00% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,823823 | 06/10/2026 | 2,31% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,142010 | 06/10/2026 | 4,93% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,563596 | 06/10/2026 | 2,15% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 83,331419 | 06/10/2026 | 4,22% | 31,59% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 87,886788 | 06/10/2026 | 5,00% | 35,67% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,611384 | 06/10/2026 | 4,93% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 84,189435 | 06/10/2026 | 4,71% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,036748 | 06/10/2026 | 0,75% | 21,09% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,762460 | 06/10/2026 | -0,95% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,708965 | 06/10/2026 | 1,28% | 23,57% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,129564 | 06/10/2026 | 1,04% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,887124 | 06/10/2026 | -0,48% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,195933 | 06/10/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,837440 | 06/10/2026 | -0,67% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027614 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,989320 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,989335 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019988 | 04/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019828 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,876114 | 07/10/2026 | 1,27% | 7,55% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,963580 | 07/10/2026 | 1,45% | 8,24% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,917459 | 07/10/2026 | 1,44% | 8,07% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,891861 | 07/10/2026 | 1,39% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,467920 | 06/10/2026 | -1,34% | 3,72% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,877370 | 06/10/2026 | -1,00% | 5,62% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,916470 | 06/10/2026 | -1,12% | 4,59% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 105,797095 | 06/10/2026 | -2,77% | 6,02% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 105,354405 | 06/10/2026 | -3,20% | 5,57% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 113,568130 | 06/10/2026 | -2,02% | 9,34% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,302556 | 06/10/2026 | -2,09% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,827976 | 06/10/2026 | -2,29% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,348520 | 06/10/2026 | -2,73% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,020956 | 06/10/2026 | -0,14% | 8,05% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,301386 | 06/10/2026 | -1,87% | 4,79% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,634420 | 07/10/2026 | 25,03% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,688515 | 07/10/2026 | 25,79% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,689173 | 07/10/2026 | 25,80% | · | ND |