| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 6,158962 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 6,160196 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 6,160196 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 6,159698 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,477192 | 12/08/2026 | 9,88% | 39,02% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,861129 | 12/08/2026 | 10,54% | 43,17% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,750170 | 12/08/2026 | 2,67% | 17,82% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,750170 | 12/08/2026 | 2,67% | 17,82% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,750180 | 12/08/2026 | 2,67% | 17,82% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,751480 | 12/08/2026 | 2,67% | 17,82% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 78,220000 | 13/08/2026 | 6,31% | 33,57% | * |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 130,000000 | 13/08/2026 | 26,40% | 61,99% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 69,200000 | 13/08/2026 | 8,45% | 19,93% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 46,020000 | 13/08/2026 | 0,35% | 13,63% | *** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,500000 | 13/08/2026 | 0,11% | 2,80% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 332,390000 | 13/08/2026 | 20,44% | 64,84% | **** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,156074 | 13/08/2026 | 1,05% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,113365 | 13/08/2026 | 1,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,040975 | 13/08/2026 | 0,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,085682 | 13/08/2026 | 1,19% | 13,29% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 107,180000 | 13/08/2026 | 1,57% | 5,28% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 876,370000 | 13/08/2026 | 15,99% | 71,32% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 122,090000 | 13/08/2026 | 17,07% | 40,72% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,313362 | 11/08/2026 | 8,67% | 23,79% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,779550 | 11/08/2026 | 13,47% | 34,98% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,514630 | 11/08/2026 | 2,28% | 13,61% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,519170 | 11/08/2026 | 4,18% | 18,27% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,003045 | 12/08/2026 | 19,07% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,825067 | 13/08/2026 | 19,08% | 63,45% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 33,015789 | 13/08/2026 | 18,68% | 61,40% | **** |
