| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 32,067000 | 11/02/2026 | 0,43% | 8,50% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,388700 | 11/02/2026 | 0,48% | 9,91% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,790000 | 10/02/2026 | 3,05% | 44,63% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,289600 | 11/02/2026 | 5,85% | 42,66% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,999200 | 11/02/2026 | 5,98% | 47,07% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,317600 | 11/02/2026 | 6,01% | 48,29% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,898800 | 11/02/2026 | 5,94% | 45,66% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,975600 | 11/02/2026 | 6,06% | 50,07% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,643200 | 11/02/2026 | 6,58% | 194,06% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 19,267300 | 11/02/2026 | 6,61% | 195,81% | ***** |
