| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,677900 | 03/06/2026 | 6,35% | 42,64% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,822800 | 03/06/2026 | 6,61% | 45,13% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.983,758300 | 03/06/2026 | 4,91% | 32,39% | ** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,527400 | 03/06/2026 | 5,04% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 174,390800 | 03/06/2026 | 5,42% | 36,60% | ** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 19,132200 | 03/06/2026 | 6,20% | 111,90% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 14,153700 | 03/06/2026 | 6,31% | 113,48% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 21,355900 | 03/06/2026 | 6,60% | 117,58% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 14,983600 | 03/06/2026 | 6,53% | 116,60% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 15,217800 | 03/06/2026 | 6,60% | 117,58% | **** |