| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,327200 | 02/06/2026 | 0,28% | 11,72% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,763700 | 02/06/2026 | 0,56% | 14,27% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 63,318800 | 03/06/2026 | 21,25% | 100,37% | ** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,290800 | 03/06/2026 | 21,87% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,852700 | 03/06/2026 | 21,87% | 107,70% | *** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,512700 | 03/06/2026 | 4,01% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,128000 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,615200 | 02/06/2026 | 3,92% | 19,87% | ** |
